工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0608
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1708
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信