工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0479
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.1052
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.06%
- 最近两年:5.00%
- 最近三年:9.22%
- 成立以来:10.83%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:张略钊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.0479 | 1.1052 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0476 | 1.1049 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0482 | 1.1055 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0478 | 1.1051 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0475 | 1.1048 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0472 | 1.1045 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0468 | 1.1041 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0467 | 1.1040 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0469 | 1.1042 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0471 | 1.1044 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银开元利率债债券C | 0.14% | 0.41% | 1.16% | 2.05% | 3.12% | 1.29% |
同类型排名 | 3240/4277 | 3136/4277 | 3046/4277 | 2723/4277 | 2526/4277 | 2932/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间:2020-03-05
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) |
2023-11-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-04-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-03-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |