工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0479
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.1052
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |