万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.0280
0.51%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：-6.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.0280 |
1.0280 |
0.51% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.0228 |
1.0228 |
0.12% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.0216 |
1.0216 |
0.06% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.45% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.49% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.0307 |
1.0307 |
-1.15% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0427 |
1.0427 |
0.07% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.32% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0456 |
1.0456 |
0.27% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0428 |
1.0428 |
0.34% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.40% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0435 |
1.0435 |
0.14% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0420 |
1.0420 |
0.02% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.41% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0461 |
1.0461 |
0.45% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0414 |
1.0414 |
0.10% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.06% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0410 |
1.0410 |
0.64% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0344 |
1.0344 |
0.46% |