万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.1195
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1195
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：20.32%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 0.06% | 0.50 | 10.45 | 100.00% | -0.25 (-50.00%) |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 0.08% | 0.75 | 13.85 | 100.00% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 0.07% | 0.75 | 13.64 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 0.09% | 0.30 | 10.28 | 100.00% | 0.00 (新增) |