广发汇浦三年定期开放债券
(008608)公募债券型
1.0220
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-28]
1.1507
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：16.09%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.010300 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.023600 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.003000 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.011100 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.011600 | 2022-11-23 |
| 8 | 0.008000 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.006000 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.013000 | 2022-01-24 |
| 11 | 0.015000 | 2021-09-08 |
| 12 | 0.009000 | 2021-03-12 |
| 13 | 0.008000 | 2020-11-18 |