广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
(008609)公募FOF
1.1197
0.87%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.1197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：13.78%
- 今年以来：17.85%
- 最近一年：30.67%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：3.88%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.87% |
| 2025-09-22 | 1.1137 | 1.1137 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1103 | 1.1103 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 1.1170 | 1.1170 | 0.56% |
| 2025-09-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.1112 | 1.1112 | 0.16% |
| 2025-09-11 | 1.1094 | 1.1094 | 1.39% |
| 2025-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.72亿份 | 2173 |
基金经理
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朱坤 上任时间：2022-06-17
朱坤女士:中国国籍,硕士学历,曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。曾任广发新动力混合型证券投资基金基金经理、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-04 | 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |