国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.0671
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-23]
1.0761
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2021-03-22 |