国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.0676
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-07]
1.0766
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年5月第1次更新） |
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |