浙商汇金安享66个月定期A
(008613)公募债券型
1.0247
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1997
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0247 | 1.1997 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0239 | 1.1989 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0231 | 1.1981 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0223 | 1.1973 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0216 | 1.1966 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0208 | 1.1958 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0200 | 1.1950 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0192 | 1.1942 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0184 | 1.1934 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0173 | 1.1923 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金安享66个月定期A | 0.08% | 0.38% | 1.00% | 2.12% | 4.10% | 3.74% |
| 同类型排名 | 835/7327 | 160/7327 | 489/7327 | 1126/7327 | 989/7327 | 903/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.90亿份 | 266 |
基金经理
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宋怡健 上任时间：2022-11-22
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-09-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-13 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |