浙商汇金安享66个月定期A
(008613)公募债券型
1.0247
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1997
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-09-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-13 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |