浙商汇金安享66个月定期C
(008614)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1563
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0173 | 1.1563 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0164 | 1.1554 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0160 | 1.1550 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0154 | 1.1544 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0207 | 1.1537 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0201 | 1.1531 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0195 | 1.1525 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0189 | 1.1519 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0182 | 1.1512 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0176 | 1.1506 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金安享66个月定期C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 43 |
基金经理
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宋怡健 上任时间：2022-11-22
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-09-20 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-09-14 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三次分红 |
| 2024-08-30 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |