浙商汇金安享66个月定期C

(008614)公募债券型
1.0097 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-22]
1.1067
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:0.77%
  • 最近半年:1.12%
  • 今年以来:0.71%
  • 最近一年:2.76%
  • 最近两年:5.49%
  • 最近三年:8.78%
  • 成立以来:10.16%
  • 成立日期:2020-09-23
  • 基金经理:王宇超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:120.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 120.01 81.31 0.00 0.00% 0.00% 119.84 99.80% 99.86% 0.17 0.20% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 119.01 81.05 0.00 0.00% 0.00% 118.85 99.80% 99.86% 0.17 0.20% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 118.08 81.05 0.00 0.00% 0.00% 117.90 99.78% 99.85% 0.18 0.22% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 117.06 81.06 0.00 0.00% 0.00% 116.88 99.78% 99.85% 0.17 0.22% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 119.93 81.11 0.00 0.00% 0.00% 119.73 99.75% 99.83% 0.20 0.25% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 118.92 80.64 0.00 0.00% 0.00% 118.75 99.78% 99.85% 0.18 0.22% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 118.00 81.01 0.00 0.00% 0.00% 117.77 99.72% 99.81% 0.23 0.28% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 116.98 80.85 0.00 0.00% 0.00% 116.73 144.38% 99.78% 0.26 0.32% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 119.76 80.75 0.00 0.00% 0.00% 116.26 143.98% 97.08% 0.02 0.24% 0.00% 3.31 4.10% 0.03%
2021-09-30 117.76 80.81 0.00 0.00% 0.00% 115.23 142.60% 97.85% 0.20 0.25% 0.17% 2.33 2.88% 1.97%
2021-06-30 116.73 80.85 0.00 0.00% 0.00% 115.18 98.08% 98.67% 0.00 0.21% 0.15% 1.39 1.71% 0.01%
2021-03-31 114.43 80.88 0.00 0.00% 0.00% 113.85 99.28% 99.49% 0.18 0.23% 0.16% 0.39 0.49% 0.35%
2020-12-31 109.51 80.18 0.00 0.00% 0.00% 106.40 96.12% 97.15% 0.03 0.03% 0.02% 3.09 3.85% 2.83%