天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
(008621)公募FOF
1.0512
0.17%+0.0018
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.27%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:-0.39%
- 最近两年:-2.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.12%
- 成立日期:2020-05-18
- 基金经理:刘冬 张庆昌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0512 |
1.0512 |
0.17% |
2 |
2023-04-27 |
1.0494 |
1.0494 |
0.24% |
3 |
2023-04-26 |
1.0469 |
1.0469 |
0.13% |
4 |
2023-04-25 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.21% |
5 |
2023-04-24 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.25% |
6 |
2023-04-21 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.43% |
7 |
2023-04-20 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.19% |
8 |
2023-04-19 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.25% |
9 |
2023-04-18 |
1.0594 |
1.0594 |
0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.0593 |
1.0593 |
0.18% |
11 |
2023-04-14 |
1.0574 |
1.0574 |
0.10% |
12 |
2023-04-13 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.10% |
13 |
2023-04-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.06% |
14 |
2023-04-11 |
1.0568 |
1.0568 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.08% |
16 |
2023-04-07 |
1.0574 |
1.0574 |
0.25% |
17 |
2023-04-06 |
1.0548 |
1.0548 |
0.02% |
18 |
2023-04-04 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.07% |
19 |
2023-04-03 |
1.0553 |
1.0553 |
0.11% |
20 |
2023-03-31 |
1.0541 |
1.0541 |
0.10% |