天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
(008621)公募FOF
1.0512
0.17%+0.0018
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.27%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:-0.39%
- 最近两年:-2.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.12%
- 成立日期:2020-05-18
- 基金经理:刘冬 张庆昌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.47% |
315.45 |
489.68 |
0.00 (-0.20%) |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.71% |
407.68 |
450.65 |
新增 |
3 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
8.24% |
325.12 |
426.33 |
0.00 (-0.38%) |
4 |
004120 |
国富安享货币 |
8.07% |
417.58 |
417.58 |
-227.48 (-4.52%) |
5 |
010169 |
天弘安利短债C |
7.74% |
365.73 |
400.18 |
新增 |
6 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.79% |
161.66 |
299.49 |
0.00 (-0.27%) |
7 |
002920 |
中欧短债债券A |
5.19% |
262.11 |
268.40 |
新增 |
8 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.95% |
155.80 |
255.99 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
3.88% |
132.02 |
200.85 |
0.00 (-0.16%) |
10 |
001204 |
东方红稳健精选混合C |
3.85% |
127.52 |
199.04 |
0.00 (-0.10%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.47% |
315.45 |
489.68 |
|
0.00 (-0.20%) |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.71% |
407.68 |
450.65 |
|
新增 |
3 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
8.24% |
325.12 |
426.33 |
|
0.00 (-0.38%) |
4 |
004120 |
国富安享货币 |
8.07% |
417.58 |
417.58 |
|
-227.48 (-4.52%) |
5 |
010169 |
天弘安利短债C |
7.74% |
365.73 |
400.18 |
|
新增 |
6 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.79% |
161.66 |
299.49 |
|
0.00 (-0.27%) |
7 |
002920 |
中欧短债债券A |
5.19% |
262.11 |
268.40 |
|
新增 |
8 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.95% |
155.80 |
255.99 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
3.88% |
132.02 |
200.85 |
|
0.00 (-0.16%) |
10 |
001204 |
东方红稳健精选混合C |
3.85% |
127.52 |
199.04 |
|
0.00 (-0.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.27% |
315.45 |
496.90 |
0.00 (-0.35%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
8.31% |
4.39 |
445.34 |
-3.28 (-6.26%) |
3 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.86% |
325.12 |
421.19 |
0.00 (-0.22%) |
4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
6.62% |
335.24 |
354.75 |
269.44 (5.01%) |
5 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.52% |
161.66 |
295.84 |
440.00 (14.49%) |
6 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.82% |
155.80 |
258.48 |
0.00 (-0.13%) |
7 |
001204 |
东方红稳健精选混合C |
3.75% |
127.52 |
200.97 |
新增 |
8 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
3.72% |
132.02 |
199.57 |
新增 |
9 |
004120 |
国富安享货币 |
3.55% |
190.10 |
190.10 |
新增 |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.49% |
157.59 |
186.74 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.27% |
315.45 |
496.90 |
|
0.00 (-0.35%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
8.31% |
4.39 |
445.34 |
|
-3.28 (-6.26%) |
3 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.86% |
325.12 |
421.19 |
|
0.00 (-0.22%) |
4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
6.62% |
335.24 |
354.75 |
|
269.44 (5.01%) |
5 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.52% |
161.66 |
295.84 |
|
440.00 (14.49%) |
6 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.82% |
155.80 |
258.48 |
|
0.00 (-0.13%) |
7 |
001204 |
东方红稳健精选混合C |
3.75% |
127.52 |
200.97 |
|
新增 |
8 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
3.72% |
132.02 |
199.57 |
|
新增 |
9 |
004120 |
国富安享货币 |
3.55% |
190.10 |
190.10 |
|
新增 |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.49% |
157.59 |
186.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
20.01% |
601.66 |
1094.42 |
15.50 (-1.14%) |
2 |
217003 |
招商安泰债券A |
11.79% |
496.88 |
645.20 |
0.00 (-0.72%) |
3 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
11.63% |
604.68 |
635.94 |
137.63 (1.67%) |
4 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
9.13% |
335.44 |
499.46 |
0.00 (-0.76%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
8.92% |
315.45 |
487.88 |
80.00 (1.41%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.64% |
325.12 |
417.75 |
0.00 (-0.60%) |
7 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.69% |
155.80 |
256.61 |
0.00 (-0.35%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
2.05% |
1.11 |
112.10 |
新增 |
9 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
1.88% |
34.25 |
102.89 |
0.00 (0.10%) |
10 |
007202 |
天弘优质成长企业精选混合发起式A |
1.48% |
41.51 |
81.04 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
20.01% |
601.66 |
1094.42 |
|
15.50 (-1.14%) |
2 |
217003 |
招商安泰债券A |
11.79% |
496.88 |
645.20 |
|
0.00 (-0.72%) |
3 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
11.63% |
604.68 |
635.94 |
|
137.63 (1.67%) |
4 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
9.13% |
335.44 |
499.46 |
|
0.00 (-0.76%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
8.92% |
315.45 |
487.88 |
|
80.00 (1.41%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.64% |
325.12 |
417.75 |
|
0.00 (-0.60%) |
7 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.69% |
155.80 |
256.61 |
|
0.00 (-0.35%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
2.05% |
1.11 |
112.10 |
|
新增 |
9 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
1.88% |
34.25 |
102.89 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
007202 |
天弘优质成长企业精选混合发起式A |
1.48% |
41.51 |
81.04 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
18.87% |
617.16 |
1107.06 |
252.00 (1.12%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
13.30% |
742.31 |
780.39 |
0.00 (-3.30%) |
3 |
217003 |
招商安泰债券A |
11.07% |
496.88 |
649.32 |
0.00 (-2.73%) |
4 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
10.33% |
395.45 |
606.19 |
0.00 (-2.48%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.37% |
335.44 |
491.08 |
0.00 (-2.08%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.04% |
325.12 |
413.13 |
0.00 (-1.76%) |
7 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.34% |
155.80 |
254.43 |
0.00 (-0.98%) |
8 |
007824 |
天弘弘择短债C |
3.46% |
183.44 |
203.16 |
0.00 (-0.83%) |
9 |
006804 |
富国短债债券型A |
2.53% |
130.78 |
148.37 |
0.00 (-0.61%) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
1.98% |
34.25 |
115.97 |
0.00 (-0.56%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
18.87% |
617.16 |
1107.06 |
|
252.00 (1.12%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
13.30% |
742.31 |
780.39 |
|
0.00 (-3.30%) |
3 |
217003 |
招商安泰债券A |
11.07% |
496.88 |
649.32 |
|
0.00 (-2.73%) |
4 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
10.33% |
395.45 |
606.19 |
|
0.00 (-2.48%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.37% |
335.44 |
491.08 |
|
0.00 (-2.08%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.04% |
325.12 |
413.13 |
|
0.00 (-1.76%) |
7 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.34% |
155.80 |
254.43 |
|
0.00 (-0.98%) |
8 |
007824 |
天弘弘择短债C |
3.46% |
183.44 |
203.16 |
|
0.00 (-0.83%) |
9 |
006804 |
富国短债债券型A |
2.53% |
130.78 |
148.37 |
|
0.00 (-0.61%) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
1.98% |
34.25 |
115.97 |
|
0.00 (-0.56%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
19.99% |
869.16 |
1534.15 |
100.00 (-0.26%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.00% |
742.31 |
767.33 |
186.00 (1.24%) |
3 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
8.64% |
663.03 |
663.03 |
新增 |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
8.34% |
496.88 |
640.08 |
0.00 (-0.96%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
7.85% |
395.45 |
602.43 |
128.00 (1.29%) |
6 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
6.29% |
335.44 |
483.03 |
0.00 (-0.72%) |
7 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.28% |
325.12 |
405.07 |
0.00 (-0.54%) |
8 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
3.36% |
155.80 |
257.70 |
0.00 (-0.39%) |
9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.95% |
203.77 |
226.12 |
新增 |
10 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.63% |
183.44 |
201.98 |
0.00 (-0.33%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
19.99% |
869.16 |
1534.15 |
|
100.00 (-0.26%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.00% |
742.31 |
767.33 |
|
186.00 (1.24%) |
3 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
8.64% |
663.03 |
663.03 |
|
新增 |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
8.34% |
496.88 |
640.08 |
|
0.00 (-0.96%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
7.85% |
395.45 |
602.43 |
|
128.00 (1.29%) |
6 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
6.29% |
335.44 |
483.03 |
|
0.00 (-0.72%) |
7 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.28% |
325.12 |
405.07 |
|
0.00 (-0.54%) |
8 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
3.36% |
155.80 |
257.70 |
|
0.00 (-0.39%) |
9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.95% |
203.77 |
226.12 |
|
新增 |
10 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.63% |
183.44 |
201.98 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
19.73% |
969.16 |
1728.69 |
25.00 (-3.39%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
11.24% |
928.31 |
984.47 |
新增 |
3 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.14% |
523.45 |
800.62 |
58.16 (-0.76%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
7.38% |
496.88 |
646.59 |
0.00 (-1.42%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.57% |
335.44 |
488.39 |
0.00 (-1.07%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
4.74% |
325.12 |
415.41 |
新增 |
7 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.77% |
287.75 |
330.63 |
40.00 (-0.19%) |
8 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.73% |
270.00 |
327.24 |
0.00 (-0.69%) |
9 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
2.97% |
155.80 |
260.04 |
0.00 (-0.53%) |
10 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.30% |
183.44 |
201.12 |
0.00 (-0.43%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
19.73% |
969.16 |
1728.69 |
|
25.00 (-3.39%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
11.24% |
928.31 |
984.47 |
|
新增 |
3 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
9.14% |
523.45 |
800.62 |
|
58.16 (-0.76%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
7.38% |
496.88 |
646.59 |
|
0.00 (-1.42%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.57% |
335.44 |
488.39 |
|
0.00 (-1.07%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
4.74% |
325.12 |
415.41 |
|
新增 |
7 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.77% |
287.75 |
330.63 |
|
40.00 (-0.19%) |
8 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.73% |
270.00 |
327.24 |
|
0.00 (-0.69%) |
9 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
2.97% |
155.80 |
260.04 |
|
0.00 (-0.53%) |
10 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.30% |
183.44 |
201.12 |
|
0.00 (-0.43%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
16.34% |
994.16 |
1748.63 |
0.00 (-1.51%) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
8.38% |
581.61 |
896.44 |
0.00 (-0.79%) |
3 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.96% |
496.88 |
637.89 |
0.00 (-0.56%) |
4 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
5.75% |
400.00 |
615.20 |
0.00 (-0.29%) |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.61% |
544.00 |
600.25 |
0.00 (-0.45%) |
6 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
4.64% |
289.40 |
496.29 |
0.00 (-0.44%) |
7 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.50% |
335.44 |
481.69 |
0.00 (-0.41%) |
8 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.58% |
327.75 |
383.47 |
0.00 (-0.38%) |
9 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.33% |
90.00 |
356.31 |
10.00 (-0.01%) |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.04% |
270.00 |
325.89 |
0.00 (-0.30%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
16.34% |
994.16 |
1748.63 |
|
0.00 (-1.51%) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
8.38% |
581.61 |
896.44 |
|
0.00 (-0.79%) |
3 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.96% |
496.88 |
637.89 |
|
0.00 (-0.56%) |
4 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
5.75% |
400.00 |
615.20 |
|
0.00 (-0.29%) |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.61% |
544.00 |
600.25 |
|
0.00 (-0.45%) |
6 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
4.64% |
289.40 |
496.29 |
|
0.00 (-0.44%) |
7 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.50% |
335.44 |
481.69 |
|
0.00 (-0.41%) |
8 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.58% |
327.75 |
383.47 |
|
0.00 (-0.38%) |
9 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.33% |
90.00 |
356.31 |
|
10.00 (-0.01%) |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.04% |
270.00 |
325.89 |
|
0.00 (-0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
14.83% |
994.16 |
1728.05 |
0.00 (-2.17%) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
7.59% |
581.61 |
884.23 |
-413.11 (-5.72%) |
3 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
5.46% |
400.00 |
635.84 |
0.00 (-0.68%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.40% |
496.88 |
628.85 |
0.00 (-0.75%) |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.16% |
544.00 |
601.61 |
0.00 (-0.64%) |
6 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
4.20% |
289.40 |
489.00 |
0.00 (-0.45%) |
7 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.09% |
335.44 |
475.98 |
0.00 (-0.60%) |
8 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.32% |
100.00 |
387.20 |
40.00 (0.73%) |
9 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.20% |
327.75 |
372.33 |
0.00 (-0.39%) |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
2.74% |
270.00 |
319.68 |
0.00 (-0.36%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008383 |
招商安心收益债券A |
14.83% |
994.16 |
1728.05 |
|
0.00 (-2.17%) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
7.59% |
581.61 |
884.23 |
|
-413.11 (-5.72%) |
3 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
5.46% |
400.00 |
635.84 |
|
0.00 (-0.68%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.40% |
496.88 |
628.85 |
|
0.00 (-0.75%) |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.16% |
544.00 |
601.61 |
|
0.00 (-0.64%) |
6 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
4.20% |
289.40 |
489.00 |
|
0.00 (-0.45%) |
7 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.09% |
335.44 |
475.98 |
|
0.00 (-0.60%) |
8 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.32% |
100.00 |
387.20 |
|
40.00 (0.73%) |
9 |
002057 |
中银新机遇混合A |
3.20% |
327.75 |
372.33 |
|
0.00 (-0.39%) |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
2.74% |
270.00 |
319.68 |
|
0.00 (-0.36%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
16.77% |
1307.00 |
2274.17 |
90.00 (-0.95%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.66% |
994.16 |
1715.92 |
0.00 (-1.20%) |
3 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
5.08% |
385.80 |
689.05 |
0.00 (-0.50%) |
4 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
4.78% |
400.00 |
648.00 |
0.00 (-0.45%) |
5 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.65% |
496.88 |
630.99 |
0.00 (-0.45%) |
6 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.52% |
544.00 |
613.41 |
0.00 (-0.36%) |
7 |
000991 |
工银战略转型股票A |
4.05% |
140.00 |
548.52 |
0.00 (-0.62%) |
8 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
3.75% |
289.40 |
508.13 |
新增 |
9 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.49% |
335.44 |
473.64 |
1405.00 (12.89%) |
10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.33% |
171.46 |
451.79 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
16.77% |
1307.00 |
2274.17 |
|
90.00 (-0.95%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.66% |
994.16 |
1715.92 |
|
0.00 (-1.20%) |
3 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
5.08% |
385.80 |
689.05 |
|
0.00 (-0.50%) |
4 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
4.78% |
400.00 |
648.00 |
|
0.00 (-0.45%) |
5 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.65% |
496.88 |
630.99 |
|
0.00 (-0.45%) |
6 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.52% |
544.00 |
613.41 |
|
0.00 (-0.36%) |
7 |
000991 |
工银战略转型股票A |
4.05% |
140.00 |
548.52 |
|
0.00 (-0.62%) |
8 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
3.75% |
289.40 |
508.13 |
|
新增 |
9 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.49% |
335.44 |
473.64 |
|
1405.00 (12.89%) |
10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.33% |
171.46 |
451.79 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
16.38% |
1740.44 |
2417.47 |
0.00 (-4.45%) |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
15.82% |
1397.00 |
2334.38 |
603.00 (0.75%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.46% |
994.16 |
1690.96 |
0.00 (-3.12%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.88% |
779.55 |
868.10 |
-479.55 (-4.21%) |
5 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.58% |
385.80 |
676.31 |
新增 |
6 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
4.33% |
400.00 |
639.08 |
700.00 (4.65%) |
7 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.20% |
496.88 |
619.96 |
0.00 (-1.15%) |
8 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.16% |
544.00 |
613.25 |
500.00 (1.64%) |
9 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.43% |
140.00 |
505.68 |
146.00 (1.53%) |
10 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.22% |
120.00 |
474.96 |
35.00 (0.08%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
16.38% |
1740.44 |
2417.47 |
|
0.00 (-4.45%) |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
15.82% |
1397.00 |
2334.38 |
|
603.00 (0.75%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.46% |
994.16 |
1690.96 |
|
0.00 (-3.12%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.88% |
779.55 |
868.10 |
|
-479.55 (-4.21%) |
5 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
4.58% |
385.80 |
676.31 |
|
新增 |
6 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
4.33% |
400.00 |
639.08 |
|
700.00 (4.65%) |
7 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.20% |
496.88 |
619.96 |
|
0.00 (-1.15%) |
8 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.16% |
544.00 |
613.25 |
|
500.00 (1.64%) |
9 |
000991 |
工银战略转型股票A |
3.43% |
140.00 |
505.68 |
|
146.00 (1.53%) |
10 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.22% |
120.00 |
474.96 |
|
35.00 (0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
16.57% |
2000.00 |
3310.00 |
1784.65 (-7.16%) |
2 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
11.93% |
1740.44 |
2382.66 |
0.00 (-8.30%) |
3 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
8.98% |
1100.00 |
1794.21 |
434.28 (-5.14%) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
8.34% |
994.16 |
1665.02 |
新增 |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.80% |
1044.00 |
1158.94 |
4698.48 (4.13%) |
6 |
000991 |
工银战略转型股票A |
4.96% |
286.00 |
991.56 |
232.01 (-2.30%) |
7 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.30% |
155.00 |
659.68 |
新增 |
8 |
001250 |
天弘新活力混合发起A |
3.20% |
393.44 |
639.93 |
新增 |
9 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.12% |
220.00 |
623.92 |
新增 |
10 |
217003 |
招商安泰债券A |
3.05% |
496.88 |
608.43 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
16.57% |
2000.00 |
3310.00 |
|
1784.65 (-7.16%) |
2 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
11.93% |
1740.44 |
2382.66 |
|
0.00 (-8.30%) |
3 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
8.98% |
1100.00 |
1794.21 |
|
434.28 (-5.14%) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
8.34% |
994.16 |
1665.02 |
|
新增 |
5 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.80% |
1044.00 |
1158.94 |
|
4698.48 (4.13%) |
6 |
000991 |
工银战略转型股票A |
4.96% |
286.00 |
991.56 |
|
232.01 (-2.30%) |
7 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.30% |
155.00 |
659.68 |
|
新增 |
8 |
001250 |
天弘新活力混合发起A |
3.20% |
393.44 |
639.93 |
|
新增 |
9 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.12% |
220.00 |
623.92 |
|
新增 |
10 |
217003 |
招商安泰债券A |
3.05% |
496.88 |
608.43 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
11.78% |
6621.83 |
7608.48 |
新增 |
2 |
002651 |
东方红汇利债券A |
9.93% |
5742.48 |
6417.22 |
-2684.71 (-4.63%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.41% |
3784.65 |
6081.93 |
-661.74 (-1.69%) |
4 |
511990 |
华宝现金添益A |
8.61% |
55.60 |
5560.67 |
新增 |
5 |
511880 |
银华日利A |
5.99% |
38.41 |
3867.20 |
新增 |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.46% |
2604.81 |
2883.53 |
新增 |
7 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.84% |
1534.28 |
2482.78 |
0.00 (-0.03%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.63% |
1740.44 |
2344.37 |
新增 |
9 |
161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
2.98% |
1760.48 |
1922.44 |
0.00 (0.04%) |
10 |
000991 |
工银战略转型股票A |
2.66% |
518.01 |
1717.19 |
0.00 (-0.18%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
11.78% |
6621.83 |
7608.48 |
|
新增 |
2 |
002651 |
东方红汇利债券A |
9.93% |
5742.48 |
6417.22 |
|
-2684.71 (-4.63%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.41% |
3784.65 |
6081.93 |
|
-661.74 (-1.69%) |
4 |
511990 |
华宝现金添益A |
8.61% |
55.60 |
5560.67 |
|
新增 |
5 |
511880 |
银华日利A |
5.99% |
38.41 |
3867.20 |
|
新增 |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.46% |
2604.81 |
2883.53 |
|
新增 |
7 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.84% |
1534.28 |
2482.78 |
|
0.00 (-0.03%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
3.63% |
1740.44 |
2344.37 |
|
新增 |
9 |
161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
2.98% |
1760.48 |
1922.44 |
|
0.00 (0.04%) |
10 |
000991 |
工银战略转型股票A |
2.66% |
518.01 |
1717.19 |
|
0.00 (-0.18%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202101 |
南方宝元债券A |
9.07% |
2319.37 |
5828.35 |
新增 |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
7.72% |
3122.91 |
4962.31 |
-1047.63 (-2.57%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.71% |
2400.51 |
4954.66 |
-975.56 (-3.17%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
7.63% |
4722.33 |
4906.50 |
0.00 (0.31%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.40% |
1047.94 |
3467.63 |
新增 |
6 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.30% |
3057.76 |
3402.99 |
新增 |
7 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
4.02% |
2020.76 |
2585.16 |
新增 |
8 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.81% |
1534.28 |
2450.86 |
新增 |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.19% |
1746.64 |
2047.06 |
0.00 (0.10%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.04% |
1502.54 |
1954.35 |
0.00 (0.23%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202101 |
南方宝元债券A |
9.07% |
2319.37 |
5828.35 |
|
新增 |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
7.72% |
3122.91 |
4962.31 |
|
-1047.63 (-2.57%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.71% |
2400.51 |
4954.66 |
|
-975.56 (-3.17%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
7.63% |
4722.33 |
4906.50 |
|
0.00 (0.31%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.40% |
1047.94 |
3467.63 |
|
新增 |
6 |
002651 |
东方红汇利债券A |
5.30% |
3057.76 |
3402.99 |
|
新增 |
7 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
4.02% |
2020.76 |
2585.16 |
|
新增 |
8 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.81% |
1534.28 |
2450.86 |
|
新增 |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.19% |
1746.64 |
2047.06 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.04% |
1502.54 |
1954.35 |
|
0.00 (0.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
7.94% |
4722.33 |
4892.33 |
0.00 (新增) |
2 |
420002 |
天弘永利债券A |
6.31% |
3406.23 |
3888.21 |
0.00 (新增) |
3 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.75% |
1947.21 |
3539.64 |
0.00 (新增) |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.15% |
2075.28 |
3173.10 |
0.00 (新增) |
5 |
511880 |
银华日利A |
4.95% |
30.00 |
3047.91 |
0.00 (新增) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.54% |
1424.95 |
2798.60 |
0.00 (新增) |
7 |
270044 |
广发双债添利债券A |
4.50% |
2344.68 |
2773.52 |
0.00 (新增) |
8 |
004545 |
永赢天天利货币A |
4.48% |
2760.48 |
2760.48 |
0.00 (新增) |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.29% |
1746.64 |
2024.35 |
0.00 (新增) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.27% |
1502.54 |
2015.80 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
7.94% |
4722.33 |
4892.33 |
|
0.00 (新增) |
2 |
420002 |
天弘永利债券A |
6.31% |
3406.23 |
3888.21 |
|
0.00 (新增) |
3 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.75% |
1947.21 |
3539.64 |
|
0.00 (新增) |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.15% |
2075.28 |
3173.10 |
|
0.00 (新增) |
5 |
511880 |
银华日利A |
4.95% |
30.00 |
3047.91 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.54% |
1424.95 |
2798.60 |
|
0.00 (新增) |
7 |
270044 |
广发双债添利债券A |
4.50% |
2344.68 |
2773.52 |
|
0.00 (新增) |
8 |
004545 |
永赢天天利货币A |
4.48% |
2760.48 |
2760.48 |
|
0.00 (新增) |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.29% |
1746.64 |
2024.35 |
|
0.00 (新增) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.27% |
1502.54 |
2015.80 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>