汇安裕鑫12个月定开纯债债券
(008624)公募债券型
1.0465
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2215
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：23.85%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0465 | 1.2215 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0472 | 1.2222 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0480 | 1.2230 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0475 | 1.2225 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0471 | 1.2221 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0462 | 1.2212 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0442 | 1.2192 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0429 | 1.2179 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0418 | 1.2168 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0412 | 1.2162 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | -0.07% | 0.03% | 0.40% | 0.77% | 1.75% | 1.31% |
| 同类型排名 | 4254/7327 | 1674/7327 | 1573/7327 | 2380/7327 | 3250/7327 | 3116/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-08-16
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
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