南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A
(008626)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：17.71%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1431 | 1.1731 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1429 | 1.1729 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.1427 | 1.1727 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1427 | 1.1727 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1425 | 1.1725 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.1425 | 1.1725 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1.1425 | 1.1725 | +0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1421 | 1.1721 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.1419 | 1.1719 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1419 | 1.1719 | +0.01% |
跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 0.05% | 0.23% | 0.55% | 1.29% | 1.94% | 1.74% |
| 同类型排名 | 5226/8010 | 4680/8010 | 3424/8010 | 3200/8010 | 4438/8010 | 3495/8010 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
朱佳 上任时间：2020-05-22
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈皓松 上任时间：2025-02-28
陈皓松先生:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。 展开∨ 收起∧