南方0-5年江苏城投债A
(008626)公募债券型指数型
1.1220
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1520
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||