南方0-5年江苏城投债C

(008627)公募债券型指数型
1.1030 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1130
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:1.83%
  • 今年以来:0.95%
  • 最近一年:3.36%
  • 最近两年:6.06%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.37%
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳 董浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.67亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据