南方0-5年江苏城投债C
(008627)公募债券型指数型
1.1030
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1130
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:1.83%
- 今年以来:0.95%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:6.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.37%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |