南方0-5年江苏城投债C
(008627)公募债券型指数型
1.1379
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-17]
1.1479
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.005000 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.016000 | 2019-06-11 |