嘉实鑫和一年持有期混合C
(008665)公募混合型
1.0574
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：王茜 黄欣欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2003.09 |
3.09% |
58.75% |
| 金融业 |
632.40 |
0.98% |
18.55% |
| 建筑业 |
555.28 |
0.86% |
16.29% |
| 批发和零售业 |
206.33 |
0.32% |
6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.74 |
0.01% |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.03 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3814.72 |
5.05% |
54.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1635.97 |
2.16% |
23.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
602.58 |
0.80% |
8.61% |
| 采矿业 |
296.56 |
0.39% |
4.24% |
| 建筑业 |
295.50 |
0.39% |
4.22% |
| 住宿和餐饮业 |
214.98 |
0.28% |
3.07% |
| 教育 |
123.28 |
0.16% |
1.76% |
| 批发和零售业 |
4.40 |
0.01% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7923.33 |
8.86% |
44.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7884.14 |
8.82% |
44.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1013.09 |
1.13% |
5.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
473.02 |
0.53% |
2.66% |
| 住宿和餐饮业 |
447.22 |
0.50% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
18.06 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9105.82 |
8.49% |
50.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3924.11 |
3.66% |
21.78% |
| 住宿和餐饮业 |
1472.10 |
1.37% |
8.17% |
| 采矿业 |
1405.37 |
1.31% |
7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1294.40 |
1.21% |
7.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
560.99 |
0.52% |
3.11% |
| 房地产业 |
246.00 |
0.23% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.98 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4689.72 |
3.10% |
58.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2421.90 |
1.60% |
30.33% |
| 采矿业 |
811.08 |
0.54% |
10.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.44 |
0.03% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.85 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26505.45 |
15.15% |
85.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3996.06 |
2.28% |
12.89% |
| 卫生和社会工作 |
468.66 |
0.27% |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.02% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
3.25 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7112.06 |
3.93% |
33.00% |
| 金融业 |
5276.74 |
2.91% |
24.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3260.52 |
1.80% |
15.13% |
| 房地产业 |
3197.49 |
1.77% |
14.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
1415.91 |
0.78% |
6.57% |
| 建筑业 |
509.24 |
0.28% |
2.36% |
| 住宿和餐饮业 |
270.28 |
0.15% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
227.37 |
0.13% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.12 |
0.08% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.56 |
0.06% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
21.25 |
0.01% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
6.01 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14271.46 |
6.85% |
59.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3394.63 |
1.63% |
14.07% |
| 金融业 |
2193.29 |
1.05% |
9.09% |
| 房地产业 |
1544.89 |
0.74% |
6.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
711.74 |
0.34% |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
602.63 |
0.29% |
2.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
463.83 |
0.22% |
1.92% |
| 建筑业 |
349.33 |
0.17% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
273.38 |
0.13% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
181.26 |
0.09% |
0.75% |
| 采矿业 |
104.04 |
0.05% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.28 |
0.01% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14773.65 |
5.95% |
46.17% |
| 金融业 |
7189.49 |
2.90% |
22.47% |
| 房地产业 |
3794.79 |
1.53% |
11.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3402.68 |
1.37% |
10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1361.17 |
0.55% |
4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
716.53 |
0.29% |
2.24% |
| 住宿和餐饮业 |
260.31 |
0.10% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
223.34 |
0.09% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
198.76 |
0.08% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.66 |
0.03% |
0.22% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.95 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13559.43 |
6.18% |
59.69% |
| 金融业 |
4357.74 |
1.99% |
19.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1718.50 |
0.78% |
7.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1553.38 |
0.71% |
6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.39 |
0.31% |
3.03% |
| 房地产业 |
294.59 |
0.13% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
241.46 |
0.11% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
170.24 |
0.08% |
0.75% |
| 住宿和餐饮业 |
123.01 |
0.06% |
0.54% |
| 批发和零售业 |
4.00 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12861.73 |
5.82% |
61.26% |
| 金融业 |
2994.10 |
1.35% |
14.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1747.98 |
0.79% |
8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1106.37 |
0.50% |
5.27% |
| 房地产业 |
859.38 |
0.39% |
4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
548.81 |
0.25% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
316.29 |
0.14% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
298.11 |
0.13% |
1.42% |
| 住宿和餐饮业 |
258.07 |
0.12% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24652.59 |
9.12% |
55.47% |
| 金融业 |
9057.45 |
3.35% |
20.38% |
| 房地产业 |
3308.10 |
1.22% |
7.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2294.05 |
0.85% |
5.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1967.97 |
0.73% |
4.43% |
| 采矿业 |
1116.66 |
0.41% |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
955.41 |
0.35% |
2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
527.80 |
0.20% |
1.19% |
| 住宿和餐饮业 |
340.61 |
0.13% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
221.70 |
0.08% |
0.50% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12336.02 |
5.05% |
48.10% |
| 金融业 |
6401.60 |
2.62% |
24.96% |
| 房地产业 |
2263.87 |
0.93% |
8.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1137.51 |
0.47% |
4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1000.21 |
0.41% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
999.87 |
0.41% |
3.90% |
| 建筑业 |
859.43 |
0.35% |
3.35% |
| 采矿业 |
429.64 |
0.18% |
1.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.96 |
0.09% |
0.84% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21810.73 |
9.21% |
70.06% |
| 金融业 |
3142.79 |
1.33% |
10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2145.32 |
0.91% |
6.89% |
| 房地产业 |
1422.93 |
0.60% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
980.18 |
0.41% |
3.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
447.06 |
0.19% |
1.44% |
| 建筑业 |
417.90 |
0.18% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
392.24 |
0.17% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
372.77 |
0.16% |
1.20% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13998.60 |
6.06% |
53.54% |
| 金融业 |
5571.48 |
2.41% |
21.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2459.04 |
1.06% |
9.41% |
| 房地产业 |
1618.72 |
0.70% |
6.19% |
| 批发和零售业 |
813.37 |
0.35% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
731.69 |
0.32% |
2.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
467.56 |
0.20% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
331.93 |
0.14% |
1.27% |
| 采矿业 |
152.73 |
0.07% |
0.58% |