国泰鑫利一年持有期混合A
(008666)公募混合型
1.2134
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.2734
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：28.52%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||