国泰鑫利一年持有期混合A
(008666)公募混合型
1.2533
-0.37%-0.0050
单位净值 [2026-06-08]
1.3133
累计净值 [2026-06-08]
1.3300
+0.19%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：14.21%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：32.75%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-01-25 |