国泰鑫利一年持有期混合C
(008667)公募混合型
1.1709
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.2309
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：5.97%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：24.07%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||