方正富邦禾利39个月定开债C
(008670)公募债券型
1.0494
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-22]
1.1094
累计净值 [2024-03-22]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.11%
- 今年以来:0.48%
- 最近一年:2.79%
- 最近两年:6.27%
- 最近三年:9.66%
- 成立以来:11.31%
- 成立日期:2020-09-25
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:79.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |