方正富邦禾利39个月定开债C

(008670)公募债券型
1.0494 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-22]
1.1094
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:1.11%
  • 今年以来:0.48%
  • 最近一年:2.79%
  • 最近两年:6.27%
  • 最近三年:9.66%
  • 成立以来:11.31%
  • 成立日期:2020-09-25
  • 基金经理:王靖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:79.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据