方正富邦禾利39个月定开债C
(008670)公募债券型
1.0512
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.1112
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-03-09 |
| 2 | 0.015000 | 2022-03-11 |
| 3 | 0.030000 | 2021-10-25 |