华安鑫浦定开债C
(008676)公募债券型
1.0443
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-18]
1.2513
累计净值 [2026-06-18]
1.0450
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 11 | 0.02 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-10 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.03 | 2020-12-03 |