华安鑫浦定开债C
(008676)公募债券型
1.0061
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1611
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：17.24%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：孙丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-19 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-06 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-18 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |