银华中债1-3年国开行债券指数A
(008677)公募债券型指数型
1.0602
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1692
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.007000 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.006000 | 2023-07-24 |
| 6 | 0.003000 | 2023-04-24 |
| 7 | 0.012000 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.010000 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.007000 | 2021-10-29 |
| 11 | 0.015000 | 2021-07-26 |
| 12 | 0.008000 | 2020-04-21 |