华商鸿益一年定开债
(008721)公募债券型
1.0648
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
1.1301
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0648 | 1.1301 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0641 | 1.1294 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0624 | 1.1277 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0631 | 1.1284 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0637 | 1.1290 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0634 | 1.1287 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0640 | 1.1293 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0637 | 1.1290 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0633 | 1.1286 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿益一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡中原 上任时间：2020-06-08
胡中原先生:中国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金基金经理助理;2018年9月转入固定收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月5日起至今担任华商瑞 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰信财富基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-08 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-08 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-08-10 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-08-09 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-08-03 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三次开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海中正达广基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |