华商鸿益一年定开债
(008721)公募债券型
1.0634
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.1287
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2023-08-14 |
| 2 | 0.005200 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.010400 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.004800 | 2022-05-31 |
| 5 | 0.034400 | 2021-06-03 |