华商鸿益一年定开债

(008721)公募债券型
1.0599 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1252
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:1.02%
  • 最近半年:1.88%
  • 今年以来:0.87%
  • 最近一年:3.62%
  • 最近两年:6.35%
  • 最近三年:9.54%
  • 成立以来:12.94%
  • 成立日期:2020-06-08
  • 基金经理:胡中原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据