华商鸿益一年定开债
(008721)公募债券型
1.0599
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-26]
1.1252
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.35%
- 最近三年:9.54%
- 成立以来:12.94%
- 成立日期:2020-06-08
- 基金经理:胡中原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |