招商添浩纯债C

(008732)公募债券型
1.0749 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.1255
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:0.75%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:0.59%
  • 最近一年:2.76%
  • 最近两年:5.15%
  • 最近三年:14.21%
  • 成立以来:12.55%
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金经理:滕越
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0749 1.1255 0.01%
2024-03-25 1.0748 1.1254 -0.01%
2024-03-22 1.0749 1.1255 0.01%
2024-03-21 1.0748 1.1254 0.01%
2024-03-19 1.0747 1.1253 0.02%
2024-03-18 1.0745 1.1251 0.03%
2024-03-15 1.0742 1.1248 0.03%
2024-03-14 1.0739 1.1245 -0.02%
2024-03-13 1.0741 1.1247 -0.01%
2024-03-12 1.0742 1.1248 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商添浩纯债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.02亿份 未公布
2023-09-30 0.06亿份 未公布
2023-06-30 0.07亿份 未公布
2023-03-31 0.05亿份 未公布
2022-03-31 0.03亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

滕越 上任时间:2020-09-10

滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-01 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-03-01 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
2024-01-19 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-10-24 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-08 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
2023-09-08 招商添浩纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 招商添浩纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-18 招商添浩纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-18 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2022-12-10 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告