招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0451
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1287
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.050600 | 2024-03-04 |