招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0451
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1287
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:2.72%
- 最近两年:4.87%
- 最近三年:14.66%
- 成立以来:12.89%
- 成立日期:2020-09-10
- 基金经理:滕越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0451 | 1.1287 | -0.04% |
2024-04-25 | 1.0455 | 1.1291 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0456 | 1.1292 | -0.03% |
2024-04-23 | 1.0459 | 1.1295 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.0457 | 1.1293 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0453 | 1.1289 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.0451 | 1.1287 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0448 | 1.1284 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0447 | 1.1283 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0447 | 1.1283 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添浩纯债C | 0.08% | 0.35% | 0.81% | 1.65% | 2.80% | 0.94% |
同类型排名 | 3197/4847 | 3757/4847 | 4192/4847 | 3615/4847 | 3070/4847 | 3953/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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滕越 上任时间:2020-09-10
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |