汇安盛鑫三年定开纯债债券
(008735)公募债券型
1.0386
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1321
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0386 | 1.1321 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0386 | 1.1321 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0385 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0385 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0385 | 1.1320 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0383 | 1.1318 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0383 | 1.1318 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0380 | 1.1315 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0380 | 1.1315 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0379 | 1.1314 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 0.03% | 0.24% | 0.51% | 1.14% | 1.85% | 1.74% |
| 同类型排名 | 881/6823 | 189/6823 | 1195/6823 | 1543/6823 | 2659/6823 | 1864/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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张昆 上任时间：2021-01-12
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
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