中欧同益一年定期开放债券
(008739)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：李泽南 苏佳 董霖哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.1621 | 1.1866 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1643 | 1.1888 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1632 | 1.1877 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1630 | 1.1875 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1588 | 1.1833 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1571 | 1.1816 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.1578 | 1.1823 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.1567 | 1.1812 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1548 | 1.1793 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1548 | 1.1793 | 0.00% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧同益一年定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
苏佳 上任时间：2024-07-15
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李泽南 上任时间：2025-01-14
李泽南先生:中国,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年12月3日担任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2025年1月14日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
董霖哲 上任时间：2025-05-15
董霖哲先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中再资产管理股份有限公司组合与市场风险管理部主管、固定收益部主管、助理投资经理(2014.03-2017.10),易方达基金管理有限公司固定收益年金与专户投资部、多资产养老金投资部投资经理助理(2017.11-2024.06)。2024年06月加入中欧基金管理有限公司,2024年8月23日起担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年8月23日担任中欧瑾灵灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行职责的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-05-16 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |