中欧同益一年定期开放债券
(008739)公募债券型
1.1578
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1823
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：12.75%
- 成立以来：18.59%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：李泽南 苏佳 董霖哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2021-12-13 |