大成全球美元债(QDII)A人民币

(008751)公募QDII
+添加自选
1.0382 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-16]
1.0532
累计净值 [2026-06-16]
1.0387 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-1.37%
  • 最近半年：-3.08%
  • 今年以来：-2.81%
  • 最近一年：-1.63%
  • 最近两年：2.16%
  • 最近三年：1.59%
  • 成立以来：5.30%
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金经理：陈会荣,冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据