大成全球美元债(QDII)A人民币
(008751)公募QDII
1.0382
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-16]
1.0532
累计净值 [2026-06-16]
1.0387
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-3.08%
- 今年以来：-2.81%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：陈会荣,冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-04-22 |