大成兴享平衡养老三年(FOF)
(008753)公募FOF
1.0195
-0.04%-0.0004
单位净值 [2023-06-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：-5.10%
- 最近两年：-8.92%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-19 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.04% |
| 2 |
2023-06-16 |
1.0199 |
1.0199 |
0.33% |
| 3 |
2023-06-15 |
1.0165 |
1.0165 |
0.33% |
| 4 |
2023-06-14 |
1.0132 |
1.0132 |
0.17% |
| 5 |
2023-06-13 |
1.0115 |
1.0115 |
0.22% |
| 6 |
2023-06-12 |
1.0093 |
1.0093 |
0.10% |
| 7 |
2023-06-09 |
1.0083 |
1.0083 |
0.34% |
| 8 |
2023-06-08 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.08% |
| 9 |
2023-06-07 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.06% |
| 10 |
2023-06-06 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.65% |
| 11 |
2023-06-05 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.03% |
| 12 |
2023-06-02 |
1.0132 |
1.0132 |
0.28% |
| 13 |
2023-06-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.01% |
| 14 |
2023-05-31 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.12% |
| 15 |
2023-05-30 |
1.0115 |
1.0115 |
0.07% |
| 16 |
2023-05-29 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.05% |
| 17 |
2023-05-26 |
1.0113 |
1.0113 |
0.27% |
| 18 |
2023-05-25 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.08% |
| 19 |
2023-05-24 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.27% |
| 20 |
2023-04-28 |
1.0267 |
1.0267 |
0.35% |