大成兴享平衡养老三年(FOF)
(008753)公募FOF
1.0267
0.35%+0.0036
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.79%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:2.42%
- 最近一年:0.81%
- 最近两年:-7.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.67%
- 成立日期:2020-06-17
- 基金经理:尚琼 鲁速
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0267 |
1.0267 |
0.35% |
2 |
2023-04-27 |
1.0231 |
1.0231 |
0.29% |
3 |
2023-04-26 |
1.0201 |
1.0201 |
0.09% |
4 |
2023-04-25 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.48% |
5 |
2023-04-24 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.53% |
6 |
2023-04-21 |
1.0296 |
1.0296 |
-1.23% |
7 |
2023-04-20 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.28% |
8 |
2023-04-19 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.38% |
9 |
2023-04-18 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.11% |
10 |
2023-04-17 |
1.0505 |
1.0505 |
0.32% |
11 |
2023-04-14 |
1.0472 |
1.0472 |
0.34% |
12 |
2023-04-13 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.24% |
13 |
2023-04-12 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.06% |
14 |
2023-04-11 |
1.0468 |
1.0468 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.36% |
16 |
2023-04-07 |
1.0504 |
1.0504 |
0.51% |
17 |
2023-04-06 |
1.0451 |
1.0451 |
0.24% |
18 |
2023-04-04 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.08% |
19 |
2023-04-03 |
1.0434 |
1.0434 |
0.28% |
20 |
2023-03-31 |
1.0405 |
1.0405 |
0.29% |