大成兴享平衡养老三年(FOF)

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006805	富国短债债券型C	8.29%	389.44	435.82	0.00 (0.18%)
2	001736	圆信永丰优加生活	5.64%	93.01	296.38	0.00 (-0.26%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.58%	141.70	293.21	0.00 (-0.17%)
4	009274	融通健康产业灵活配置混合C	5.17%	80.23	271.64	-14.63 (-1.07%)
5	100058	富国产业债债券A	5.03%	220.53	264.37	0.00 (0.08%)
6	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.03%	110.77	264.40	0.00 (-0.30%)
7	001018	易方达新经济混合	4.95%	66.99	260.05	-26.69 (-1.93%)
8	006512	博道卓远混合C	4.93%	137.65	259.32	-53.38 (-1.90%)
9	002637	广发集裕债券C	4.89%	205.32	257.06	0.00 (0.03%)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.75%	166.94	249.70	0.00 (0.02%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006805	富国短债债券型C	8.29%	389.44	435.82		0.00 (0.18%)
2	001736	圆信永丰优加生活	5.64%	93.01	296.38		0.00 (-0.26%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.58%	141.70	293.21		0.00 (-0.17%)
4	009274	融通健康产业灵活配置混合C	5.17%	80.23	271.64		-14.63 (-1.07%)
5	100058	富国产业债债券A	5.03%	220.53	264.37		0.00 (0.08%)
6	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.03%	110.77	264.40		0.00 (-0.30%)
7	001018	易方达新经济混合	4.95%	66.99	260.05		-26.69 (-1.93%)
8	006512	博道卓远混合C	4.93%	137.65	259.32		-53.38 (-1.90%)
9	002637	广发集裕债券C	4.89%	205.32	257.06		0.00 (0.03%)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.75%	166.94	249.70		0.00 (0.02%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006805	富国短债债券型C	8.47%	389.44	432.16	-207.21 (-4.51%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	6.64%	174.57	338.48	-25.92 (-1.18%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.41%	141.70	275.97	新增
4	001736	圆信永丰优加生活	5.38%	93.01	274.43	新增
5	100058	富国产业债债券A	5.11%	220.53	260.71	0.00 (0.02%)
6	002637	广发集裕债券C	4.92%	205.32	251.11	0.00 (0.07%)
7	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.77%	166.94	243.14	新增
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.73%	110.77	241.36	25.00 (0.95%)
9	002362	国富恒瑞债券C	4.12%	153.82	210.28	新增
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.10%	65.59	209.11	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006805	富国短债债券型C	8.47%	389.44	432.16		-207.21 (-4.51%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	6.64%	174.57	338.48		-25.92 (-1.18%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.41%	141.70	275.97		新增
4	001736	圆信永丰优加生活	5.38%	93.01	274.43		新增
5	100058	富国产业债债券A	5.11%	220.53	260.71		0.00 (0.02%)
6	002637	广发集裕债券C	4.92%	205.32	251.11		0.00 (0.07%)
7	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.77%	166.94	243.14		新增
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.73%	110.77	241.36		25.00 (0.95%)
9	002362	国富恒瑞债券C	4.12%	153.82	210.28		新增
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.10%	65.59	209.11		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.68%	135.77	290.54	0.00 (0.33%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.46%	148.65	279.16	0.00 (0.44%)
3	100058	富国产业债债券A	5.13%	220.53	262.36	0.00 (-0.23%)
4	002637	广发集裕债券C	4.99%	205.32	255.42	新增
5	006805	富国短债债券型C	3.96%	182.23	202.31	-89.63 (-2.03%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.95%	198.81	202.04	0.00 (-0.13%)
7	008106	博时富瑞纯债债券C	3.77%	181.62	192.61	0.00 (-0.17%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	3.53%	165.73	180.51	-19.55 (-0.51%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.51%	161.73	179.29	-0.26 (-0.14%)
10	002086	大成景安短融债券E	3.42%	140.88	175.09	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.68%	135.77	290.54		0.00 (0.33%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.46%	148.65	279.16		0.00 (0.44%)
3	100058	富国产业债债券A	5.13%	220.53	262.36		0.00 (-0.23%)
4	002637	广发集裕债券C	4.99%	205.32	255.42		新增
5	006805	富国短债债券型C	3.96%	182.23	202.31		-89.63 (-2.03%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.95%	198.81	202.04		0.00 (-0.13%)
7	008106	博时富瑞纯债债券C	3.77%	181.62	192.61		0.00 (-0.17%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	3.53%	165.73	180.51		-19.55 (-0.51%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.51%	161.73	179.29		-0.26 (-0.14%)
10	002086	大成景安短融债券E	3.42%	140.88	175.09		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	6.01%	135.77	318.37	新增
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.90%	148.65	312.90	新增
3	002340	富国价值优势混合	5.86%	79.62	310.30	0.00 (0.45%)
4	100058	富国产业债债券A	4.90%	220.53	259.91	0.00 (1.05%)
5	450004	国富深化价值混合A	3.91%	100.14	206.99	-30.12 (0.59%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.82%	198.81	202.17	0.00 (0.78%)
7	008106	博时富瑞纯债债券C	3.60%	181.62	190.61	新增
8	003293	易方达科瑞混合	3.54%	90.12	187.57	0.00 (0.56%)
9	001736	圆信永丰优加生活	3.44%	57.74	182.52	新增
10	110007	易方达稳健收益债券A	3.44%	131.96	182.50	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	6.01%	135.77	318.37		新增
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.90%	148.65	312.90		新增
3	002340	富国价值优势混合	5.86%	79.62	310.30		0.00 (0.45%)
4	100058	富国产业债债券A	4.90%	220.53	259.91		0.00 (1.05%)
5	450004	国富深化价值混合A	3.91%	100.14	206.99		-30.12 (0.59%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.82%	198.81	202.17		0.00 (0.78%)
7	008106	博时富瑞纯债债券C	3.60%	181.62	190.61		新增
8	003293	易方达科瑞混合	3.54%	90.12	187.57		0.00 (0.56%)
9	001736	圆信永丰优加生活	3.44%	57.74	182.52		新增
10	110007	易方达稳健收益债券A	3.44%	131.96	182.50		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.58%	213.40	332.27	0.00 (-0.56%)
2	002340	富国价值优势混合	6.31%	79.62	276.61	20.00 (2.40%)
3	100058	富国产业债债券A	5.95%	220.53	261.06	新增
4	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.90%	90.11	214.73	新增
5	006662	易方达安悦超短债债券A	4.60%	198.81	201.78	新增
6	450004	国富深化价值混合A	4.50%	70.02	197.17	新增
7	320001	诺安平衡混合	4.38%	164.46	192.10	新增
8	002086	大成景安短融债券E	4.25%	151.47	186.33	新增
9	003293	易方达科瑞混合	4.10%	90.12	179.85	0.00 (0.19%)
10	519017	大成积极成长混合A	4.08%	173.17	179.06	-53.05 (0.07%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.58%	213.40	332.27		0.00 (-0.56%)
2	002340	富国价值优势混合	6.31%	79.62	276.61		20.00 (2.40%)
3	100058	富国产业债债券A	5.95%	220.53	261.06		新增
4	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.90%	90.11	214.73		新增
5	006662	易方达安悦超短债债券A	4.60%	198.81	201.78		新增
6	450004	国富深化价值混合A	4.50%	70.02	197.17		新增
7	320001	诺安平衡混合	4.38%	164.46	192.10		新增
8	002086	大成景安短融债券E	4.25%	151.47	186.33		新增
9	003293	易方达科瑞混合	4.10%	90.12	179.85		0.00 (0.19%)
10	519017	大成积极成长混合A	4.08%	173.17	179.06		-53.05 (0.07%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	13.93%	253.20	667.19	0.00 (-0.69%)
2	002340	富国价值优势混合	8.71%	99.62	417.23	-49.25 (-4.46%)
3	110007	易方达稳健收益债券A	8.28%	281.96	396.85	新增
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.02%	213.40	336.32	0.00 (0.67%)
5	002742	泓德裕祥债券A	5.27%	180.28	252.28	0.00 (0.00%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.34%	57.74	207.99	新增
7	003293	易方达科瑞混合	4.29%	90.12	205.58	新增
8	002364	华安安康灵活配置混合C	4.19%	118.20	200.55	新增
9	519017	大成积极成长混合A	4.15%	120.12	198.81	新增
10	092002	大成债券C	4.09%	174.39	195.96	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	13.93%	253.20	667.19		0.00 (-0.69%)
2	002340	富国价值优势混合	8.71%	99.62	417.23		-49.25 (-4.46%)
3	110007	易方达稳健收益债券A	8.28%	281.96	396.85		新增
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.02%	213.40	336.32		0.00 (0.67%)
5	002742	泓德裕祥债券A	5.27%	180.28	252.28		0.00 (0.00%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.34%	57.74	207.99		新增
7	003293	易方达科瑞混合	4.29%	90.12	205.58		新增
8	002364	华安安康灵活配置混合C	4.19%	118.20	200.55		新增
9	519017	大成积极成长混合A	4.15%	120.12	198.81		新增
10	092002	大成债券C	4.09%	174.39	195.96		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	13.24%	253.20	617.31	0.00 (-0.11%)
2	001603	易方达安盈回报混合A	12.58%	235.25	586.47	0.00 (0.43%)
3	005136	华安幸福生活混合A	10.51%	147.05	490.06	新增
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.69%	213.40	358.31	新增
5	002742	泓德裕祥债券A	5.27%	180.28	245.90	新增
6	004997	广发高端制造股票A	4.80%	70.99	223.58	0.00 (-0.45%)
7	002446	广发利鑫混合A	4.39%	67.60	204.42	140.00 (8.75%)
8	002340	富国价值优势混合	4.25%	50.36	197.97	新增
9	004958	圆信永丰优享生活	4.21%	83.04	196.22	新增
10	001301	大成睿景灵活配置混合C	4.16%	81.82	193.98	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	13.24%	253.20	617.31		0.00 (-0.11%)
2	001603	易方达安盈回报混合A	12.58%	235.25	586.47		0.00 (0.43%)
3	005136	华安幸福生活混合A	10.51%	147.05	490.06		新增
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	7.69%	213.40	358.31		新增
5	002742	泓德裕祥债券A	5.27%	180.28	245.90		新增
6	004997	广发高端制造股票A	4.80%	70.99	223.58		0.00 (-0.45%)
7	002446	广发利鑫混合A	4.39%	67.60	204.42		140.00 (8.75%)
8	002340	富国价值优势混合	4.25%	50.36	197.97		新增
9	004958	圆信永丰优享生活	4.21%	83.04	196.22		新增
10	001301	大成睿景灵活配置混合C	4.16%	81.82	193.98		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.20%	324.44	666.40	0.00 (0.14%)
2	002446	广发利鑫混合A	13.14%	207.60	616.57	0.00 (-0.31%)
3	001182	易方达安心回馈混合A	13.13%	253.20	616.04	0.00 (0.21%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	13.01%	235.25	610.47	0.00 (-0.84%)
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.61%	107.08	451.03	0.00 (-0.28%)
6	004997	广发高端制造股票A	4.35%	70.99	204.16	0.00 (0.18%)
7	000294	华安生态优先混合A	2.89%	26.66	135.37	0.00 (-0.29%)
8	001217	易方达新收益混合C	2.82%	30.16	132.44	0.00 (-0.32%)
9	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.22%	72.25	104.32	0.00 (0.03%)
10	511990	华宝添益A	2.16%	1.01	101.14	-0.01 (0.10%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.20%	324.44	666.40		0.00 (0.14%)
2	002446	广发利鑫混合A	13.14%	207.60	616.57		0.00 (-0.31%)
3	001182	易方达安心回馈混合A	13.13%	253.20	616.04		0.00 (0.21%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	13.01%	235.25	610.47		0.00 (-0.84%)
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.61%	107.08	451.03		0.00 (-0.28%)
6	004997	广发高端制造股票A	4.35%	70.99	204.16		0.00 (0.18%)
7	000294	华安生态优先混合A	2.89%	26.66	135.37		0.00 (-0.29%)
8	001217	易方达新收益混合C	2.82%	30.16	132.44		0.00 (-0.32%)
9	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.22%	72.25	104.32		0.00 (0.03%)
10	511990	华宝添益A	2.16%	1.01	101.14		-0.01 (0.10%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.34%	324.44	637.56	0.00 (0.15%)
2	001182	易方达安心回馈混合A	13.34%	253.20	593.25	0.00 (-0.28%)
3	002446	广发利鑫混合A	12.83%	207.60	570.69	0.00 (-0.04%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	12.17%	235.25	541.30	0.00 (-0.15%)
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.33%	107.08	414.94	0.00 (0.15%)
6	004997	广发高端制造股票A	4.53%	70.99	201.48	0.00 (-0.37%)
7	000294	华安生态优先混合A	2.60%	26.66	115.62	新增
8	001217	易方达新收益混合C	2.50%	30.16	111.21	0.00 (-0.05%)
9	511990	华宝添益A	2.26%	1.01	100.66	-0.01 (-0.04%)
10	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.25%	72.25	100.13	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.34%	324.44	637.56		0.00 (0.15%)
2	001182	易方达安心回馈混合A	13.34%	253.20	593.25		0.00 (-0.28%)
3	002446	广发利鑫混合A	12.83%	207.60	570.69		0.00 (-0.04%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	12.17%	235.25	541.30		0.00 (-0.15%)
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.33%	107.08	414.94		0.00 (0.15%)
6	004997	广发高端制造股票A	4.53%	70.99	201.48		0.00 (-0.37%)
7	000294	华安生态优先混合A	2.60%	26.66	115.62		新增
8	001217	易方达新收益混合C	2.50%	30.16	111.21		0.00 (-0.05%)
9	511990	华宝添益A	2.26%	1.01	100.66		-0.01 (-0.04%)
10	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.25%	72.25	100.13		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.49%	324.44	653.84	0.00 (-0.23%)
2	001182	易方达安心回馈混合A	13.06%	253.20	589.45	46.00 (2.37%)
3	002446	广发利鑫混合A	12.79%	207.60	577.13	0.00 (-0.72%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	12.02%	235.25	542.24	新增
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.48%	107.08	427.58	新增
6	005136	华安幸福生活混合A	5.07%	90.27	228.84	新增
7	004997	广发高端制造股票A	4.16%	70.99	187.68	新增
8	001217	易方达新收益混合C	2.45%	30.16	110.49	新增
9	000991	工银战略转型股票A	2.26%	33.12	101.82	新增
10	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.24%	72.25	100.93	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004965	泓德致远混合A	14.49%	324.44	653.84		0.00 (-0.23%)
2	001182	易方达安心回馈混合A	13.06%	253.20	589.45		46.00 (2.37%)
3	002446	广发利鑫混合A	12.79%	207.60	577.13		0.00 (-0.72%)
4	001603	易方达安盈回报混合A	12.02%	235.25	542.24		新增
5	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	9.48%	107.08	427.58		新增
6	005136	华安幸福生活混合A	5.07%	90.27	228.84		新增
7	004997	广发高端制造股票A	4.16%	70.99	187.68		新增
8	001217	易方达新收益混合C	2.45%	30.16	110.49		新增
9	000991	工银战略转型股票A	2.26%	33.12	101.82		新增
10	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.24%	72.25	100.93		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	15.43%	299.20	652.86	0.00 (新增)
2	004965	泓德致远混合A	14.26%	324.44	603.52	0.00 (新增)
3	002446	广发利鑫混合A	12.07%	207.60	510.90	0.00 (新增)
4	270002	广发稳健增长混合A	11.89%	288.17	503.03	0.00 (新增)
5	002621	中欧消费主题股票A	11.12%	160.84	470.47	0.00 (新增)
6	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.93%	97.94	123.99	0.00 (新增)
7	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.71%	34.06	114.61	0.00 (新增)
8	512660	国泰中证军工ETF	1.29%	50.00	54.50	0.00 (新增)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001182	易方达安心回馈混合A	15.43%	299.20	652.86		0.00 (新增)
2	004965	泓德致远混合A	14.26%	324.44	603.52		0.00 (新增)
3	002446	广发利鑫混合A	12.07%	207.60	510.90		0.00 (新增)
4	270002	广发稳健增长混合A	11.89%	288.17	503.03		0.00 (新增)
5	002621	中欧消费主题股票A	11.12%	160.84	470.47		0.00 (新增)
6	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.93%	97.94	123.99		0.00 (新增)
7	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.71%	34.06	114.61		0.00 (新增)
8	512660	国泰中证军工ETF	1.29%	50.00	54.50		0.00 (新增)

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