摩根瑞泰38个月定期开放债券A
(008759)公募债券型
1.0112
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1423
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0112 | 1.1423 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0105 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0102 | 1.1413 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.1408 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0292 | 1.1403 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0287 | 1.1398 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0282 | 1.1393 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0277 | 1.1388 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0272 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0266 | 1.1377 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 0.07% | 0.25% | 0.72% | 1.66% | 2.83% | 2.21% |
| 同类型排名 | 2214/7357 | 1491/7357 | 1440/7357 | 1488/7357 | 2525/7357 | 1506/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.23亿份 | 339 |
基金经理
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任翔 上任时间：2020-03-18
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-17 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-29 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金（摩根瑞泰38个月定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |