摩根瑞泰38个月定期开放债券C
(008760)公募债券型
1.0216
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-19]
1.0899
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:1.07%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:2.00%
- 最近两年:4.87%
- 最近三年:7.45%
- 成立以来:9.24%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:任翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:133.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0216 | 1.0899 | 0.07% |
2024-04-12 | 1.0209 | 1.0892 | 0.10% |
2024-04-03 | 1.0199 | 1.0882 | 0.03% |
2024-03-29 | 1.0196 | 1.0879 | 0.04% |
2024-03-22 | 1.0192 | 1.0875 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0189 | 1.0872 | 0.04% |
2024-03-08 | 1.0185 | 1.0868 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0181 | 1.0864 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.0177 | 1.0860 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0169 | 1.0852 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根瑞泰38个月定期开放债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翔 上任时间:2020-03-18
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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