摩根瑞泰38个月定期开放债券C
(008760)公募债券型
1.0225
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1458
累计净值 [2026-06-18]
1.0227
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.04 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-04 |