1.0260
0.29%+0.0030
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
498.99 |
4.34% |
34.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
194.94 |
1.69% |
13.62% |
| 采矿业 |
152.60 |
1.33% |
10.66% |
| 建筑业 |
146.93 |
1.28% |
10.26% |
| 金融业 |
133.98 |
1.16% |
9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.55 |
1.07% |
8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.53 |
0.54% |
4.37% |
| 房地产业 |
49.38 |
0.43% |
3.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.45 |
0.42% |
3.38% |
| 租赁和商务服务业 |
20.13 |
0.17% |
1.41% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2566.77 |
19.35% |
93.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
113.59 |
0.86% |
4.12% |
| 采矿业 |
42.28 |
0.32% |
1.54% |
| 建筑业 |
31.30 |
0.24% |
1.14% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2246.32 |
14.26% |
77.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
191.83 |
1.22% |
6.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
136.78 |
0.87% |
4.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.43 |
0.61% |
3.29% |
| 批发和零售业 |
87.61 |
0.56% |
3.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.34 |
0.31% |
1.70% |
| 建筑业 |
44.69 |
0.28% |
1.54% |
| 金融业 |
44.32 |
0.28% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2814.22 |
14.17% |
76.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
208.43 |
1.05% |
5.67% |
| 采矿业 |
195.03 |
0.98% |
5.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
129.54 |
0.65% |
3.52% |
| 金融业 |
109.88 |
0.55% |
2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.50 |
0.40% |
2.13% |
| 建筑业 |
53.51 |
0.27% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.08 |
0.22% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
43.46 |
0.22% |
1.18% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4632.13 |
19.78% |
87.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
253.87 |
1.08% |
4.78% |
| 建筑业 |
115.88 |
0.49% |
2.18% |
| 采矿业 |
112.61 |
0.48% |
2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.90 |
0.41% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
92.85 |
0.40% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.36 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3965.74 |
12.68% |
35.95% |
| 金融业 |
3735.89 |
11.95% |
33.87% |
| 房地产业 |
1820.38 |
5.82% |
16.50% |
| 租赁和商务服务业 |
412.29 |
1.32% |
3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
382.63 |
1.22% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
293.98 |
0.94% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
222.09 |
0.71% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
190.14 |
0.61% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6621.38 |
13.72% |
53.92% |
| 金融业 |
2989.63 |
6.19% |
24.34% |
| 采矿业 |
958.87 |
1.99% |
7.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
780.93 |
1.62% |
6.36% |
| 租赁和商务服务业 |
290.94 |
0.60% |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
245.78 |
0.51% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
227.07 |
0.47% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.91 |
0.31% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
7.45 |
0.02% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.92 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11704.34 |
21.59% |
63.99% |
| 金融业 |
2363.79 |
4.36% |
12.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1467.60 |
2.71% |
8.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
844.72 |
1.56% |
4.62% |
| 卫生和社会工作 |
644.36 |
1.19% |
3.52% |
| 批发和零售业 |
515.86 |
0.95% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
381.53 |
0.70% |
2.09% |
| 租赁和商务服务业 |
342.28 |
0.63% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.90 |
0.03% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.62 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6176.36 |
11.79% |
48.28% |
| 金融业 |
1876.59 |
3.58% |
14.67% |
| 房地产业 |
1271.56 |
2.43% |
9.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1174.45 |
2.24% |
9.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
592.31 |
1.13% |
4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
536.12 |
1.02% |
4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
332.52 |
0.63% |
2.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
292.06 |
0.56% |
2.28% |
| 卫生和社会工作 |
286.78 |
0.55% |
2.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
241.09 |
0.46% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8975.25 |
16.59% |
70.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1469.71 |
2.72% |
11.46% |
| 金融业 |
1284.68 |
2.37% |
10.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
805.34 |
1.49% |
6.28% |
| 批发和零售业 |
277.37 |
0.51% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9825.38 |
12.37% |
72.90% |
| 金融业 |
1633.93 |
2.06% |
12.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
981.65 |
1.24% |
7.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
531.74 |
0.67% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
499.32 |
0.63% |
3.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19147.16 |
15.28% |
69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2207.11 |
1.76% |
7.99% |
| 卫生和社会工作 |
2156.26 |
1.72% |
7.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1512.77 |
1.21% |
5.48% |
| 住宿和餐饮业 |
1197.66 |
0.96% |
4.33% |
| 金融业 |
764.69 |
0.61% |
2.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
642.68 |
0.51% |
2.33% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |