1.0157
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-12-09]
1.0167
0.10%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:2.40%
- 最近两年:8.13%
- 最近三年:6.68%
- 成立以来:13.73%
-
成立日期:2020-09-10
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-09-10
- 管理公司:中银基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-09 |
1.0157 |
1.1339 |
| 2025-12-08 |
1.0147 |
1.1329 |
| 2025-12-05 |
1.0147 |
1.1329 |
| 2025-12-04 |
1.0148 |
1.1330 |
| 2025-12-03 |
1.0150 |
1.1332 |
| 2025-12-02 |
1.0149 |
1.1331 |
| 2025-12-01 |
1.0151 |
1.1333 |
| 2025-11-28 |
1.0103 |
1.1285 |
| 2025-11-27 |
1.0105 |
1.1287 |
| 2025-11-26 |
1.0103 |
1.1285 |
| 2025-11-25 |
1.0117 |
1.1299 |
| 2025-11-24 |
1.0113 |
1.1295 |
| 2025-11-21 |
1.0122 |
1.1304 |
| 2025-11-20 |
1.0147 |
1.1329 |
| 2025-11-19 |
1.0144 |
1.1326 |
| 2025-11-18 |
1.0130 |
1.1312 |
| 2025-11-17 |
1.0144 |
1.1326 |
| 2025-11-14 |
1.0158 |
1.1340 |
| 2025-11-13 |
1.0174 |
1.1356 |
| 2025-11-12 |
1.0175 |
1.1357 |