招商鑫福中短债C
(008775)公募债券型
1.1333
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单位净值 [2024-05-10]
1.1333
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:5.42%
- 最近三年:9.47%
- 成立以来:13.33%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:66.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |