招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2544
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.2872
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：10.01%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：29.30%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||