浦银安盛盛晖一年定开债券

(008802)公募债券型
1.0075 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-12]
1.0075
累计净值 [2021-04-12]
       
净值估算 [2021-04-12   ]
  • 最近一月:0.90%
  • 最近一季:1.22%
  • 最近半年:2.62%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:0.68%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.75%
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金经理:曹治国
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-12 1.0075 1.0075 0.02%
2021-04-09 1.0073 1.0073 0.02%
2021-04-08 1.0071 1.0071 0.02%
2021-04-07 1.0069 1.0069 0.59%
2021-04-06 1.0010 1.0010 0.02%
2021-04-02 1.0008 1.0008 0.03%
2021-04-01 1.0005 1.0005 0.04%
2021-03-31 1.0001 1.0001 0.03%
2021-03-30 0.9998 0.9998 0.03%
2021-03-29 0.9995 0.9995 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛盛晖一年定开债券 0.66% 0.86% 1.17% 2.58% 0.65% 1.17%
同类型排名 54/3121 279/3121 242/3121 198/3121 1602/3121 435/3121
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 10.00亿份 未公布
2020-09-30 10.00亿份 未公布
2020-06-30 10.00亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

曹治国 上任时间:2020-03-26

曹治国,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士,2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据以及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月,先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理,董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2019年3月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-07 浦银安盛基金管理有限公司关于提高浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告
2021-03-31 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-26 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-03-26 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号
2021-03-25 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告
2021-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-11-18 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-11-06 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-10-28 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-11 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-08-31 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-29 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-01 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-03-27 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2020-03-26 关于浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告